入金伝票を作成する

画面の開きかた：メニュー＞［販売管理］＞［入金・消込］＞［入金伝票の作成］
⇒［入金伝票の作成］画面を開く

この画面では、入金伝票の新規登録・修正や、請求データに対する消込ができます。

画面の見かた

［入金伝票の作成］画面には、「入力モード」と「確認モード」があります。

入力モード

入金伝票の入力・消込を行うモードです。

項番	項目	内容
(1)	入金額の入力エリア	入金日、得意先の情報、入金区分などの情報を入力するエリアです。
(2)	請求消込エリア	請求データに対する消込を行うエリアです。
(3)	［OK］ボタン	入力した入金伝票および消込情報を登録します。
(4)	［キャンセル］ボタン	入力したすべての内容がクリアされ、入金伝票の登録をキャンセルします。
(5)	［ｉ］アイコン	［得意先］を選択後にクリックすると、［得意先情報］画面が表示され、得意先の連絡先などを確認できます。請求先別の内訳金額を入力している場合に、得意先情報を確認したい場合は、［設定(共通)］＞［マスター情報］＞「取引先」から確認してください。
(6)	［直前確認］ボタン	直前に追加した入金伝票が確認モードで表示されます。入金伝票の修正時には、本ボタンは表示されません。

確認モード

入力した入金伝票を確認するモードです。［伝票問合せ］画面で入金伝票を選択した場合に表示されます。

項番	項目	内容
(1)	入金伝票のステータス	「月次更新完了（未了）」「削除済伝票」など、入金伝票のステータスが表示されます。
(2)	請求書／領収書発行状況	請求書、領収書の発行状況が表示されます。
(3)	［ｉ］アイコン	［得意先］を選択後にクリックすると、［得意先情報］画面が表示され、得意先の連絡先などを確認できます。請求先別の内訳金額を入力している場合に、得意先情報を確認したい場合は、［設定(共通)］＞［マスター情報］＞「取引先」から確認してください。
(4)	入金額の入力エリア	入金日、得意先の情報、入金区分などの情報を入力するエリアです。
(5)	請求消込エリア	請求データに対する消込を行うエリアです。
(6)	R-No.	入力番号／入力日が表示されます。
(7)	入力者	伝票を登録・修正・削除したユーザのユーザＩＤが表示されます。
(8)	［確認終了］ボタン	確認モードを終了します。
(9)	［消込情報の表示］／［消込情報の非表示］ボタン	クリックすると、画面下部に請求データに対する消込情報の表示／非表示を切り替えます。
(10)	［領収書発行］ボタン	クリックすると、領収書が発行されます。
(11)	［前伝票］／［次伝票］ボタン	クリックすると、表示している伝票の前／後の伝票を表示します。
(12)	［訂正］ボタン	クリックすると、表示中の伝票内容を訂正できます。
(13)	［削除］ボタン	表示している伝票を削除します。

操作方法

ここでは、入金伝票の登録・消込、得意先情報の確認、請求先別の入金額を入力する方法について説明します。また、直前に登録した伝票を確認・訂正・削除する方法や、訂正履歴を確認する方法についても説明します。

入金伝票の登録・消込を行う

入金伝票を新しく登録し、請求データの消込を行う方法を説明します。

1入金日、得意先の情報などを入力します

項目	内容
入金日	入金の起票日を入力します。
得意先	登録済みの得意先／営業所名を選択します。取引関係が「得意先」または「得意先／仕入先」の取引先のみ選択できます。リストの右上の［＋］をクリックすると、得意先の登録画面が表示され、得意先を登録できます。 ⇒マニュアルを確認する
伝票摘要	伝票摘要を全角40文字（半角80文字）以内で入力します。

2入金額を入力します

項目	内容
取引区分	入金区分を選択します。入金区分は、［販売管理仕訳］画面で登録します。入金区分の設定は、会計事務所のみ行えます。
勘定科目(口座)	［取引区分］で［預金入金］を選択した場合は、預金入金を処理する勘定科目を選択します。
部門	［取引区分］で選択した入金区分によっては、部門の選択が必要となります。部門別管理機能は、ＦＸまいスタークラウド、ＦＸまいスタークラウド（個人用）では使用できません。
入金額	入金額を入力します。振込料、値引等の処理をする場合は税込み金額を入力してください。入力できる桁数は100,000,000,000円未満となります。
税率	［取引区分］で選択した入金区分によっては、消費税率が表示されます。
行摘要	行摘要を全角40文字（半角80文字）以内で入力します。
［請求先別の入金額の入力（複数請求先分の一括入金の場合）］ボタン	クリックすると、請求先別に入金額を入力できます。回収代行会社に売掛金の回収を依頼している場合は、回収代行会社からの入金処理と合わせて、請求先別の入金額を入力すると、請求先別の売掛金の消込を行えます。

3請求データの消込を行い、［OK］ボタンをクリックします

「入金額計」が、「回収額」に初期表示されます。古い請求データから自動的に消込まれて表示されるため、金額が正しいことを確認します。

項目	内容
過入金額	手順1で選択した得意先から過去に過入金があった場合は、その過入金額が表示されます。
請求先	請求書の発行先が表示されます。
請求日	請求書の発行日が表示されます。
回収予定日	回収予定日が表示されます。
回収予定額	回収予定額が表示されます。
回収額(消込)	過去に入力した入金伝票で消込を行った場合は、その金額が表示されます。
残額	回収予定額から回収額(消込)を差し引いた、請求残額が表示されます。
回収額	今回、回収した金額を入力します。古い請求データから消込まれた金額が初期表示されます。
残額	残額（請求データ）から回収額を差し引いた、消込結果の残額が表示されます。
消込対象額	入金額計と過去の過入金額の合計が表示されます。
消込回収額計	回収額の合計が表示されます。
差額（消込対象額-消込回収額計）	消込対象額から消込回収額計を差し引いた金額が表示されます。