仕訳ルールを確認・登録する（証憑保存機能）
画面の開きかた：メニュー＞［財務会計］＞［仕訳データの読込］＞［証憑からの仕訳計上］＞［仕訳ルールの確認］をクリック
⇒［仕訳ルール一覧］画面を開く
この画面では、計上対象の仕訳に適用する仕訳ルールを確認・登録できます。
仕訳ルールとは
仕訳ルールとは、仕訳の補正内容を登録し、次回以降同じ種類の仕訳を受信した際に、登録内容で自動補正する機能です。
条件には、［書類の取引先］を指定します。
条件が一致した受信データに、ルールに登録した仕訳内容を適用します。
画面の見かた
| 項番 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| (1) | 検索エリア | 仕訳ルールを検索します。 |
| (2) | 表示順 | 仕訳ルール一覧での仕訳ルールの表示順を切り替えます。 |
| (3) | 仕訳ルール一覧 | 仕訳ルールが表示されます。 |
| (4) | 修正 | 仕訳ルールを修正する場合にクリックします。 |
| (5) | 削除 | 仕訳ルールを削除する場合にクリックします。 |
| (6) | ［登録］ボタン | クリックすると、仕訳ルールの登録モードになります。 仕訳ルールを新規に登録します。 |
| (7) | アイコン | 勘定科目コードを表示するかどうかを設定します。 |
操作方法
ここでは、仕訳ルールを登録・修正・削除する方法を説明します。
仕訳ルールを登録する
新規に仕訳ルールを登録する方法を説明します。
-
［登録］ボタンをクリックします
仕訳ルールの登録モードになります。
-
仕訳ルールの適用条件などを入力します
項目 内容 証憑の種類 受信対象の証憑の種類を選択します。 書類の取引先 書類の取引先を入力し、検索時の条件を選択します。書類の取引先が空欄の場合は、［と完全に一致］のみ選択できます。 条件該当時の取り扱い 条件に一致した仕訳の取り扱い方法を選択します。 - ［以下の仕訳を初期表示する］：条件に一致した仕訳が初期表示されます。
- ［計上対象外とする］：条件に一致した仕訳を計上対象外にします。
条件設定のポイント条件に設定できる選択肢は、以下の4つです。
- ［と完全に一致］：
登録された文字列と完全に一致する場合に、仕訳ルールが適用されます。毎回必ず同じ［書類の取引先］の場合は、最も確実に仕訳ルールを適用できます。 - ［を含む］：
受信データの［書類の取引先］の中に、登録された文字列が含まれる場合に、仕訳ルールが適用されます。文字列の途中に特定のキーワード（店名、支店名など）を含む場合に有効利用できます。
例えば、「(株)ＰＪサプライ 鹿沼店」のように利用者に「株式会社」や「(株)」など会社表記に揺れが生じる場合に有効利用できます。この場合、ルール化する文字列を「ＰＪサプライ」とし、この文字列「を含む」と設定すれば、［書類の取引先］に「ＰＪサプライ」を含むすべての受信データにルールを適用できます。 - ［で始まる］：
受信データの［書類の取引先］が、登録された文字列で始まる場合に、仕訳ルールが適用されます。毎回［書類の取引先］が異なるが、先頭部分は変更がない場合に有効利用できます。
例えば、「(株)ＰＪサプライ 鹿沼店」のように複数の店舗を有する小売店で購入するような場合で、かつ先頭部分は変更がない場合は、「(株)ＰＪサプライ」「で始まる」と設定します。別店舗のデータに対しても仕訳ルールを適用できるようになります。 - ［で終わる］：
受信データの［書類の取引先］が、登録された文字列で終わる場合に、仕訳ルールが適用されます。毎回［書類の取引先］が異なるが、後半部分は変更がない場合に有効利用できます。
例えば、「掃除のお店 ＰＪサプライ」のような［書類の取引先］の場合は、「ＰＪサプライ」「で終わる」と設定します。ルール化する文字列を「ＰＪサプライ」とし、この文字列「で終わる」とすることで仕訳ルールをを適用できるようになります。
-
借方および貸方の、［勘定科目名］、［口座名］、［税］、［業］を入力します
項目 内容 勘定科目名、口座名 勘定（口座）科目を入力します。 税 課税区分を入力します。 業 事業区分を入力します。 税率と取引金額は、証憑保存機能から連携した内容を表示するため、入力できません。
-
［実際の仕入れ年月日］、［取引先名］、［元帳摘要］、［収支区分］を入力します
項目 内容 実際の仕入れ年月日 仕入れ日の入力パターンを選択します。
取引先名（仕入先の氏名又は名称） 取引先名を入力します。
名称または電話番号を入力すると、部分一致する取引先がリストに表示されます。
- リストの右上の［＋］をクリックすると、取引先の基本情報や連絡先を登録できます。今後も取引が発生する取引先を登録しておくと、仕訳がかんたんに入力できます。
- 今後取引が発生しない取引先を入力する場合は、［（随時入力）］を選択します。取引先を登録せずに仕訳が入力できます。
元帳摘要（仕入れ資産等の総称） 摘要を入力します。
選択した貸借科目と取引先が合致する過去仕訳の元帳摘要が、リストに表示されます。収支区分 収支区分と内訳区分を選択します。 -
［OK］ボタンをクリックします
仕訳ルールを修正する
登録済みの仕訳ルールを修正する方法を説明します。
-
修正する仕訳ルールの行をダブルクリックするか、［修正］をクリックします
［▼］をクリックすると［修正］が表示されます。
仕訳ルールの修正モードになります。
-
仕訳ルールの内容を修正します
-
［OK］ボタンをクリックします
仕訳ルールを削除する
登録済みの仕訳ルールを削除する方法を説明します。
-
修正する仕訳ルールの［削除］をクリックします
［▼］をクリックすると［削除］が表示されます。
［削除します。よろしいですか？］と表示されます。
-
［はい］ボタンをクリックします