計上対象のデータを選択する（銀行信販データ）

画面の開きかた：メニュー＞［財務会計］＞［仕訳データの読込］＞［銀行信販データ受信］で［データ確認］をクリック

この画面では、受信した銀行信販データのうち、計上するデータを選択できます。
自動判定機能により計上対象のデータが判定されますが、判定結果に問題がないか確認してください。

受信データの処理

［計上対象仕訳一覧］画面に表示されている仕訳は、以下の自動処理が行われています。

仕訳ルールの適用：
過去に同じ種類の仕訳を読込んでいる場合に、前回登録した仕訳ルールが適用されます。
仕訳ルールについては、以下を参照してください。
⇒マニュアルを確認する
計上対象外ルールの適用：
計上対象外の仕訳を選別する仕訳ルールがある場合は、該当する仕訳を計上対象外として処理します。
本システムに入力済みの明細の自動判定：
二重計上を防ぐため、すでに本システムに入力済みのデータは、計上対象外として表示されます。「日付」、「金額」、「勘定科目、補助コード」が一致する仕訳が本システムに入力されている場合は、計上対象外と判定されます。

画面の見かた

項番	項目	内容
(1)	口座名	現在選択している口座名が表示されます。
(2)	計上済の仕訳を表示	すでに本システムで計上済みの仕訳も表示する場合にチェックを付けます。
(3)	確認エリア	受信したデータが表示されます。入力済みと判定された仕訳は、グレーで表示されます。［計上対象］にチェックを付けると、各行の［仕訳計上後残高］が再計算されます。
(4)	IB等の残高	選択している金融機関が、銀行または電子マネーの場合に表示されます。最後にデータを受信した時点の残高が表示されます。
(5)	帳簿の仮残高	チェックを付けた仕訳を計上した場合の、本システム上の残高が表示されます。
(6)	差額	(4)と(5)の差額が表示されます。［差額］は本来0円になります。ただし、小切手を振り出した場合や、金融機関の営業時間外に現金預入や現金引出を行った場合など、差額が0円にならないケースもあります。仕訳を選別する際の参考情報としてご活用ください。
(7)	［計上対象データの確定］ボタン	クリックすると、［計上対象仕訳一覧］画面が表示されます。計上対象にした仕訳を補正できます。 ⇒マニュアルを確認する

計上対象とする受信データの［計上対象］にチェックを付けます

［計上対象］のチェックを外した場合に、計上対象外の仕訳ルールがないときは、［計上対象外の仕訳ルールを作成する］のチェックボックスが表示されます。チェックを付けると、計上対象外とする条件を指定できます。
［計上対象データの確定］ボタンをクリックします

［計上対象仕訳一覧］画面が表示されます。
⇒マニュアルを確認する

計上対象外（チェックが外れている）のデータが1件でもある場合は、以下の確認メッセージが表示されます。

計上対象外として確定したデータを再度計上対象とすることはできませんのでご注意ください。
なお、計上対象とするデータがない場合は、［銀行信販データ受信］画面に戻ります。

以下のような場合には、自動判定処理が正しく機能しません。該当する仕訳は、目で確認し、選別してください。

自動判定するための項目に「取引先」は含まれません。そのため、上記の場合は仕訳が未入力であっても、「入力済」と判定されます。例えば、会費を集金するようなときに、注意が必要です。

「日付」の一致を条件として自動判定しているため、上記の場合は、仕訳が入力済みであっても、「未入力」と判定されます。
例えば、以下のようなケースに注意が必要です。