仕訳ルールを確認・登録する（銀行信販データ）

画面の開きかた：メニュー＞［財務会計］＞［仕訳データの読込］＞［銀行信販データ受信］＞［仕訳ルールの確認］をクリック
⇒［仕訳ルール一覧］画面を開く

この画面では、計上対象の仕訳に適用する仕訳ルールを確認・登録できます。

仕訳ルールとは

仕訳ルールとは、仕訳の補正内容を登録し、次回以降同じ種類の仕訳を受信した際に、登録内容で自動補正する機能です。
例えば、毎月受信する公共料金の支払いなどを簡単に補正できるため、便利です。

条件には、［入払区分］（入金または出金）と［取引内容］を指定します。
条件が一致した受信データに、ルールに登録した仕訳内容を適用します。

画面の見かた

項番	項目	内容
(1)	検索エリア	仕訳ルールを検索します。
(2)	表示順	仕訳ルール一覧での仕訳ルールの表示順を切り替えます。
(3)	［削除］ボタン	チェックを付けた仕訳ルールを削除します。
(4)	仕訳ルール一覧	仕訳ルールが表示されます。
(5)	修正	仕訳ルールを修正する場合にクリックします。
(6)	削除	仕訳ルールを削除する場合にクリックします。
(7)	［登録］ボタン	クリックすると、仕訳ルールの登録モードになります。仕訳ルールを新規に登録します。
(8)	アイコン	勘定科目コードを表示するかどうかを設定します。

操作方法

ここでは、仕訳ルールを登録・修正・削除する方法を説明します。

仕訳ルールを登録する
仕訳ルールを修正する
仕訳ルールを削除する
仕訳ルールを一括で削除する

仕訳ルールを登録する

新規に仕訳ルールを登録する方法を説明します。

［登録］ボタンをクリックします

仕訳ルールの登録モードになります。

仕訳ルールの適用条件などを入力します

項目	内容
銀行等の名称	受信対象の金融機関名および口座の説明を選択します。
取引区分	取引区分を［入金］または［出金］から選択します。
取引内容	取引内容を入力し、検索時の条件を選択します。取引内容が空欄の場合は、［と完全に一致］のみ選択できます。
条件該当時の取り扱い	条件に一致した仕訳の取り扱い方法を選択します。［以下の仕訳を初期表示する］：条件に一致した仕訳が初期表示されます。［計上対象外とする］：条件に一致した仕訳を計上対象外にします。
売掛入金・消込を行う	売掛入金があったときに消込を行う場合はチェックを付けます。［取引区分］が［入金］の場合のみ設定できます。［取引区分］が［出金］の場合はチェックが外れ、設定を変更できません。

条件設定のポイント

条件に設定できる選択肢は、以下の4つです。

［と完全に一致］：
登録された文字列と完全に一致する場合に、仕訳ルールが適用されます。毎回必ず同じ［取引内容］の場合は、最も確実に仕訳ルールを適用できます。
［を含む］：
受信データの［取引内容］の中に、登録された文字列が含まれる場合に、仕訳ルールが適用されます。文字列の途中に特定のキーワード（店名、支店名など）を含む場合に有効利用できます。
例えば、「マツモト薬局」「を含む」と設定すれば、［取引内容］に「マツモト薬局」を含むすべての受信データにルールを適用できます。
［で始まる］：
受信データの［取引内容］が、登録された文字列で始まる場合に、仕訳ルールが適用されます。毎回［取引内容］が異なるが、先頭部分は変更がない場合に有効利用できます。
例えば、「東京電力電気料金等 2年10月分」のように毎回年月が変わる［取引内容］の場合は、「東京電力電気料金等」「で始まる」と設定します。2年11月以降のデータに対しても仕訳ルールを適用できるようになります。
［で終わる］：
受信データの［取引内容］が、登録された文字列で終わる場合に、仕訳ルールが適用されます。毎回［取引内容］が異なるが、後半部分は変更がない場合に有効利用できます。
例えば、「2年10月分 NTT東日本ご利用料金」のような［取引内容］の場合は、「NTT東日本ご利用料金」「で終わる」と設定します。2年11月以降のデータに対しても仕訳ルールを適用できるようになります。

借方および貸方の、［勘定科目名］、［口座名］、［税］、［業］、［税率］、［取引金額］を入力します

項目	内容
勘定科目名、口座名	勘定（口座）科目を入力します。 1行目の借方または貸方（入金の場合は借方、出金の場合は貸方）には、［銀行等の名称］で選択した口座に対応する勘定科目が表示され、設定を変更できません。
税	課税区分を入力します。
業	事業区分を入力します。
税率	税率を選択します。［課税区分］で、1、11、12、5、51、55、57、58、6、61、65、67、68、7、71、75、77、78のいずれかが入力された場合のみ選択できます。
取引金額	取引金額の種類を選択します。 1行目は、［受信金額］、［固定金額］、［記憶しない］から選択します。 2行目以降は、［固定金額］、［記憶しない］から選択します。

［実際の仕入れ年月日］、［取引先名］、［元帳摘要］、［収支区分］を入力します

項目	内容
実際の仕入れ年月日	仕入れ日の入力パターンを選択します。
取引先名（仕入先の氏名又は名称）	取引先名を入力します。名称または電話番号を入力すると、部分一致する取引先がリストに表示されます。リストの右上の［＋］をクリックすると、取引先の基本情報や連絡先を登録できます。今後も取引が発生する取引先を登録しておくと、仕訳がかんたんに入力できます。今後取引が発生しない取引先を入力する場合は、［（随時入力）］を選択します。取引先を登録せずに仕訳が入力できます。
元帳摘要（仕入れ資産等の総称）	摘要を入力します。選択した貸借科目と取引先が合致する過去仕訳の元帳摘要が、リストに表示されます。
収支区分	収支区分と内訳区分を選択します。

［OK］ボタンをクリックします

仕訳ルールを修正する

登録済みの仕訳ルールを修正する方法を説明します。

修正する仕訳ルールの行をダブルクリックするか、［修正］をクリックします

［▼］をクリックすると［修正］が表示されます。

仕訳ルールの修正モードになります。
仕訳ルールの内容を修正します
［OK］ボタンをクリックします

仕訳ルールを削除する

登録済みの仕訳ルールを削除する方法を説明します。

修正する仕訳ルールの［削除］をクリックします

［▼］をクリックすると［削除］が表示されます。

［削除します。よろしいですか？］と表示されます。
［はい］ボタンをクリックします

仕訳ルールを一括で削除する

登録済みの仕訳ルールを一括で削除する方法を説明します。

削除する仕訳ルールにチェック付けます

[削除]ボタンをクリックします

［削除します。よろしいですか？］と表示されます。
［はい］ボタンをクリックします

チェックを付けた仕訳ルールが削除されます。