月次決算報告シートの補足説明を編集する

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この画面では、月次決算報告シートの補足説明を編集します。
補足説明には、数値データを基にした内容が自動的に初期表示されています。

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操作方法

ここでは、補足説明を入力する方法を説明します。

補足説明を入力する帳表を選択します
［補足説明の編集］ボタンをクリックします

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各項目の計算式

比較損益計算書

項目	集計方法、計算式
【　売上高　】	純売上高
商品仕入高	商品仕入高（5211）＋（空欄）（5212）＋（空欄）（5215）＋（空欄）（5216）－仕入値引戻し高（5213）
原材料費	期首材料棚卸高（5411）＋材料仕入高（5412）＋（空欄）（5414）－期末材料棚卸高（5413）
労務費	賃金（5431）＋賞与（5432）＋雑給（5433）＋法定福利費（5434）＋厚生費（5435）＋退職金（5438）
外注加工費	外注加工費（5441）
減価償却費	減価償却費（5455）
その他	（空欄）（5436）＋（空欄）（5437）＋電力費（5451）＋ガス代（5452）＋水道料（5453）＋運賃（5454）＋リース料（5468）＋修繕費（5456）＋租税公課（5457）＋賃借料（5458）＋保険料（5459）＋消耗品費（5461）＋旅費（5462）＋交通費（5463）＋通信費（5464）＋（空欄）（5465）＋（空欄）（5466）＋雑費（5467）＋期首仕掛品棚卸高（5471）－期末仕掛品棚卸高（5472）－他勘定振替高（5473）
棚卸増減	期首棚卸高（5111）－期末棚卸高（5311）－他勘定振替高（5273）
【　売上原価　】	当期売上原価
【　売上総利益　】	売上総利益
人件費	販売員給与（6111）＋役員報酬（6211）＋（空欄）（6232）＋事務員給与（6212）＋従業員給与（6213）＋厚生費（6226）＋（空欄）（6119）＋（空欄）（6311）＋法定福利費（6312）
減価償却費	減価償却費（6214）
その他販管費	販売員旅費（6112）＋広告宣伝費（6113）＋容器包装費（6114）＋発送配達費（6115）＋（空欄）（6116）＋その他の販売費（6117）＋（空欄）（6118）＋リース料（6234）＋地代家賃（6215）＋修繕費（6216）＋事務用消耗品費（6217）＋通信交通費（6218）＋水道光熱費（6219）＋租税公課（6221）＋寄付金（6222）＋接待交際費（6223）＋保険料（6224）＋備品消耗品費（6225）＋管理諸費（6227）＋（空欄）（6228）＋（空欄）（6229）＋（空欄）（6313）＋（空欄）（6233）＋貸倒償却（6314）＋雑費（6231）
【　営業利益　】	営業利益（損失）
営業外収益	受取利息（7111）＋（空欄）（7112）＋（空欄）（7113）＋受取配当金（7114）＋雑収入（7118）
営業外費用	支払利息（7511）＋手形売却損（7518）＋（空欄）（7512）＋（空欄）（7513）＋貸倒償却（7514）＋繰延資産償却（7515）＋雑損失（7519）
（支払利息）	支払利息（7511）
【　経常利益　】	経常利益（損失）
【　税引前当期利益　】	税引前当期純利益（損失）

項目	集計方法、計算式
償却前経常利益	経常利益＋減価償却費（5455 ＋ 6214）

比較貸借対照表

項目	集計方法、計算式
（資産の部）
現預金	現金（1111）＋当座預金（1112）＋普通預金（1113）＋定期預金（1114）＋（空欄）（1115）＋（空欄）（1116）
売掛債権	受取手形（1121）＋電子記録債権（1124）＋売掛金（1122）＋（空欄）（1123）＋不渡手形（1158）＋不渡電子記録債権（1168）－貸倒引当金（1171）
棚卸資産	商品（1131）＋製品（1132）＋半製品（1133）＋原材料（1134）＋仕掛品（半成品）（1135）＋貯蔵品（1136）
貸付金	短期貸付金（1153）
仮払金	仮払金（1156）
その他	有価証券（1125）＋その他の当座資産（1126）＋前渡金（1151）＋前払費用（1152）＋繰延税金資産（1165）＋未収入金（1154）＋未収還付法人税等（1162）＋立替金（1155）＋仮払消費税等（1164）＋（空欄）（1157）＋（空欄）（1161）＋その他の流動資産（1159）
【　流動資産計　】	流動資産計
有形固定資産	建物（1211）＋建物付属設備（1218）＋構築物（1212）＋機械及び装置（1213）＋船舶（1214）＋車両運搬具（1215）＋工具、器具及び備品（1216）＋（空欄）（1217）＋土地（1221）＋建設仮勘定（1222）＋リース資産（1223）＋その他の有形固定資産（1224）－減価償却累計額（1225）
無形固定資産	のれん（1231）＋借地権（1233）＋（空欄）（1234）＋（空欄）（1235）＋ソフトウェア（1237）＋電話加入権（1236）
投資等	出資金（1251）＋投資有価証券（1252）＋（空欄）（1253）＋（空欄）（1254）＋敷金（1255）＋長期貸付金（1256）＋長期前払費用（1257）＋（空欄）（1258）＋（空欄）（1261）＋（空欄）（1262）－貸倒引当金（1259）＋繰延税金資産（1265）
【　固定資産計　】	固定資産計
【資産の部合計】	資産の部合計
（負債の部）
買掛債務	支払手形（2111）＋電子記録債務（2144）＋買掛金（2112）＋（空欄）（2133）
仮受金	仮受金（2119）
短期借入金	短期借入金（2113）＋ 1年以内返済長期借入金（2135）
その他	未払金（2114）＋未払費用（2115）＋未払法人税等（2125）＋（空欄）（2134）＋未払消費税等（2136）＋繰延税金負債（2165）＋前受金（2116）＋預り金（2117）＋前受収益（2118）＋仮受消費税等（2164）＋（空欄）（2121）＋割引手形（2122）＋割引電子記録債権（2132）＋（空欄）（2123）＋（空欄）（2124）＋賞与引当金（2126）＋（空欄）（2127）＋（空欄）（2128）＋その他の流動負債（2129）
【　流動負債計　】	流動負債計
長期借入金	長期借入金（2212）
その他	社債（2216）＋（空欄）（2211）＋（空欄）（2213）＋長期未払金（2219）＋（空欄）（2231）＋繰延税金負債（2265）＋退職給付引当金（2214）＋（空欄）（2311）＋（空欄）（2312）＋（空欄）（2313）＋その他の固定負債（2215）
【　固定負債計　】	固定負債計
【負債の部合計】	負債の部合計
（純資産の部）
【純資産の部合計】	純資産の部合計

項目	集計方法、計算式
長短借入金
金融機関借入	短期借入金（2113）＋ 1年以内返済長期借入金（2135）＋長期借入金（2212）
役員借入等（※1）	（空欄）（2211）
合計	金融機関借入＋役員借入等

※1　期中に以下の勘定科目を使用して「役員借入（有利子負債）」を処理している場合は、当画面で直接金額を修正してください。

「短期借入金（2113）」に含めて処理している場合
「役員借入金」の金額を「金融機関借入」から減算し、「役員借入等」に加算してください。
「社債（2216）」に含めて処理している場合
「役員借入金」の金額を「役員借入等」に加算してください。

資金実績表

「前年繰越」

項目	集計方法、計算式
売上高	－
借入	－
返済	－
借入金残高	以下の勘定科目の前期末残高の合計が表示されます。短期借入金（2113） 1年以内返済長期借入金（2135）長期借入金（2212）
現預金残高	以下の勘定科目の前期末残高の合計が表示されます。現金（1111）当座預金（1112）普通預金（1113）定期預金（1114）（空欄）（1115）（空欄）（1116）

「各月」

項目	集計方法、計算式
売上高	純売上高（各月発生額）
借入	以下の勘定科目の貸方発生額の合計短期借入金（2113）長期借入金（2212）
返済	① － ② ①以下の勘定科目の借方発生額の合計短期借入金（2113） 1年以内返済長期借入金（2135）長期借入金（2212） ②以下の勘定科目の貸方発生額の合計 1年以内返済長期借入金（2135）
借入金残高	以下の勘定科目の残高の合計短期借入金（2113） 1年以内返済長期借入金（2135）長期借入金（2212）
現預金残高	以下の勘定科目の残高の合計現金（1111）当座預金（1112）普通預金（1113）定期預金（1114）（空欄）（1115）（空欄）（1116）

「合計」

項目	集計方法、計算式
売上高	純売上高（※1）
借入	各月発生額の合計
返済	各月発生額の合計
借入金残高	以下の勘定科目の残高の合計（※1）短期借入金（2113） 1年以内返済長期借入金（2135）長期借入金（2212）
現預金残高	以下の勘定科目の残高の合計（※1）現金（1111）当座預金（1112）普通預金（1113）定期預金（1114）（空欄）（1115）（空欄）（1116）

※1　前々期、前期は期末残高が表示されます。当期は、出力指定年月時点の残高が表示されます。

取引先別売上高推移表

当期の売上高の高い上位6つの取引先が表示されます。
取引先が入力されている仕訳の集計結果を出力しています。このため、売上仕訳に取引先を入力していない場合は、正しく出力されない可能性があります。

部門別売上高推移表

出力年月の属する期を基準として、売上高の高い上位5つの部門が表示されます。
部門別管理を行っていない場合は出力されません。