主たる入金・支払約定を登録・修正する

画面の見かた

項番	項目	内容
(1)	項目選択エリア	設定項目の一覧です。 クリックすると、選択した項目が表示されます。
(2)	主たる約定入力エリア	主たる約定を入力するエリアです。
(3)	［修正］ボタン	クリックすると、各項目が編集可能な状態になります。
(4)	［OK］ボタン	入力した主たる約定を登録・修正します。
(5)	［キャンセル］ボタン	主たる約定の登録・修正をキャンセルします。

操作方法

主たる入金約定を登録する

項目	内容
約定（締日1～3）	締日を入力します。 「0」、「30」、「31」を入力した場合は「末日」と表示されます。
約定（回収サイト1～3）	回収サイトを選択します。
約定（回収日1～3）	回収日を入力します。 「0」、「30」、「31」を入力した場合は「末日」と表示されます。
振込手数料	振込手数料の負担先を選択します。
金融機関が休日の場合の入金日	金融機関が休日の場合の入金日を、［前営業日］［予定日通り］［翌営業日］から選択します。
回収方法	回収方法を選択します。 ［金額で決定］：金額を入力し、入金方法や入金条件を選択します。 ［割合で決定］：［現金入金］、［預金入金］、［自動集金］、［手形受入］、［電債受入］の割合を入力します。 ［電債受入］には、100から［電債受入］以外の項目の合計値を引いた値が自動で入力されます。

主たる支払約定を登録する

項目	内容
約定（締日）	締日を入力します。 「0」、「30」、「31」を入力した場合は「末日」と表示されます。
振込手数料	振込手数料の負担先を選択します。
振込区分	振込区分を選択します。
振込手数料の計算方法	振込手数料の計算方法を選択します。 ［振込手数料］が［先方負担］の場合のみ、振込手数料の計算方法を選択できます。
金融機関が休日の場合の支払日	金融機関が休日の場合の支払日を、［前営業日］［予定日通り］［翌営業日］から選択します。
支払方法	支払方法を選択します。 ［金額で決定］：金額を入力し、支払方法や支払条件を選択します。 ［割合で決定］：［現金支払］、［預金振込］、［自動引落］、［手形振出］、［電債振出］、［電債譲渡］の割合を入力します。 ［電債譲渡］には、100から［電債譲渡］以外の項目の合計値を引いた値が自動で入力されます。
振込元口座	［買掛金・未払金等の主たる振込元口座］で［該当する］と設定した自社銀行口座が表示されます。 ⇒［自社銀行口座］画面を開く ⇒マニュアルを確認する
現金支払	現金支払の勘定科目コードを選択します。 1111～1116の選択が可能です。
預金振込	主たる振込元口座に関連付いた預金振込の勘定科目コードが表示されます。
自動引落	自動引落の勘定科目コードを選択します。 1112～1116の選択が可能です。
手形振出	手形振出の勘定科目コードを選択します。 2111の選択が可能です。また、［利用機能範囲］画面で手形管理機能を利用するとしている場合、営業外手形として設定した2121,2121,2213,2215,2219も選択できます。
電債振出	電債振出の勘定科目コードを選択します。 2144の選択が可能です。また、［利用機能範囲］画面で電子記録債権管理機能を利用するとしている場合、営業外電子記録債権として設定した2121も選択できます。
電債譲渡	電債譲渡の勘定科目コードを選択します。 1124の選択が可能です。また、［利用機能範囲］画面で電子記録債権管理機能を利用するとしている場合、営業外電子記録債権として設定した1157,1161も選択できます。