資金繰り予定表（5日報）の明細表を確認する

画面の見かた

項番	項目	内容
(1)	収支区分、内訳区分	現在選択している収支区分、内訳区分が表示されます。
(2)	表示期間	最終処理年月日の翌日以降１か月分が表示されます。
(3)	確認エリア	資金繰り内訳を確認するエリアです。 ダブルクリックすると、選択していた計上元によって以下いずれかの画面が開きます。 手形・電債は、遷移できません。 仕訳計上（※入金）を選択した場合 「回収予定明細」画面が開きます。 ⇒マニュアルを確認する 仕訳計上（※支払）を選択した場合 「支払予定明細」画面が開きます。 ⇒マニュアルを確認する 定期入金を選択した場合 「定期入金の修正」画面が開きます。 ⇒マニュアルを確認する 定期支払を選択した場合 「定期支払の修正」画面が開きます。 ⇒マニュアルを確認する 元金返済・支払利息・借入金調達・借入費用を選択した場合 「借入金の修正」画面が開きます。 ⇒マニュアルを確認する 積金積立・積金取崩を選択した場合 「定期積金の修正」画面が開きます。 ⇒マニュアルを確認する 随時入金を選択した場合 「随時入金の修正」画面が開きます。 ⇒マニュアルを確認する 随時支払を選択した場合 「随時支払の修正」画面が開きます。 ⇒マニュアルを確認する